| Datum | Boekstuk | Omschrijving | Factuur | Debet | Credit | Saldo | Audit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | BACPAC-695 | zie paypall opwaardering in 2022 op 1799 | −€ 200,-- | € 200,-- | ✓ | ||
| 2023-01-01 | BACPAC-697 | Beginbalans | −€ 83.986,79 | € 84.186,79 | ✓ | ||
| 2023-01-01 | BACPAC-695 | LH via subadministratie betaling in 22 geboekt op 0,- crediteur | € 5.138,12 | € 79.048,67 | ✓ | ||
| 2023-01-23 | BACPAC-417 | RD Zwarthoff | −€ 1.000,-- | € 80.048,67 | ✓ | ||
| 2023-02-01 | BACPAC-448 | Rogier Zwarthoff | −€ 2.000,-- | € 82.048,67 | ✓ | ||
| 2023-02-08 | BACPAC-451 | RD Zwarthoff | −€ 1.000,-- | € 83.048,67 | ✓ | ||
| 2023-02-13 | BACPAC-452 | RD Zwarthoff | −€ 1.000,-- | € 84.048,67 | ✓ | ||
| 2023-02-21 | BACPAC-453 | RD Zwarthoff | −€ 1.000,-- | € 85.048,67 | ✓ | ||
| 2023-02-24 | BACPAC-454 | R.D. Zwarthoff Salaris Februari 2023 | −€ 1.367,30 | € 86.415,97 | ✓ | ||
| 2023-02-28 | BACPAC-456 | Rogier Zwarthoff | −€ 1.000,-- | € 87.415,97 | ✓ | ||
| 2023-03-02 | BACPAC-458 | TicketingPayments via PAY.nl 2013403680X67b31 0370763562683152 2 Tickets for Orphic 010 Doo | −€ 44,-- | € 87.459,97 | ✓ | ||
| 2023-03-06 | BACPAC-459 | Rogier Zwarthoff | −€ 500,-- | € 87.959,97 | ✓ | ||
| 2023-03-12 | BACPAC-460 | RD Zwarthoff | −€ 1.000,-- | € 88.959,97 | ✓ | ||
| 2023-03-25 | BACPAC-463 | RD Zwarthoff | −€ 1.000,-- | € 89.959,97 | ✓ | ||
| 2023-04-05 | BACPAC-468 | Rogier Zwarthoff | −€ 1.000,-- | € 90.959,97 | ✓ | ||
| 2023-04-21 | BACPAC-470 | RD Zwarthoff | −€ 1.000,-- | € 91.959,97 | ✓ | ||
| 2023-05-04 | BACPAC-485 | RD Zwarthoff | −€ 1.000,-- | € 92.959,97 | ✓ | ||
| 2023-05-19 | BACPAC-488 | RD Zwarthoff | −€ 1.000,-- | € 93.959,97 | ✓ | ||
| 2023-05-28 | BACPAC-495 | RD Zwarthoff | −€ 1.000,-- | € 94.959,97 | ✓ | ||
| 2023-05-28 | BACPAC-496 | Rogier Zwarthoff | −€ 1.000,-- | € 95.959,97 | ✓ | ||
| 2023-05-28 | BACPAC-494 | Ticket i O GmbH CF824PBM8MTCPK52JFRY 0180314701137278 72ff9620-fce0-11ed-b45c-b58e45de | −€ 94,37 | € 96.054,34 | ✓ | ||
| 2023-06-12 | BACPAC-507 | Rogier Zwarthoff | −€ 1.600,-- | € 97.654,34 | ✓ | ||
| 2023-06-12 | BACPAC-508 | RD Zwarthoff | −€ 500,-- | € 98.154,34 | ✓ | ||
| 2023-06-15 | BACPAC-509 | RD Zwarthoff | −€ 15.000,-- | € 113.154,34 | ✓ | ||
| 2023-10-25 | BACPAC-567 | R.D. Zwarthoff Salaris Oktober 2023 | −€ 2.367,30 | € 115.521,64 | ✓ | ||
| 2023-11-04 | BACPAC-580 | RD Zwarthoff | −€ 2.000,-- | € 117.521,64 | ✓ | ||
| 2023-11-11 | BACPAC-581 | RD Zwarthoff | −€ 3.000,-- | € 120.521,64 | ✓ | ||
| 2023-11-20 | BACPAC-582 | RD Zwarthoff | −€ 12.000,-- | € 132.521,64 | ✓ | ||
| 2023-12-02 | BACPAC-588 | RD Zwarthoff | −€ 2.000,-- | € 134.521,64 | ✓ | ||
| 2023-12-06 | BACPAC-592 | RD Zwarthoff | −€ 2.000,-- | € 136.521,64 | ✓ | ||
| 2023-12-17 | BACPAC-593 | RD Zwarthoff | −€ 1.000,-- | € 137.521,64 | ✓ | ||
| 2023-12-22 | BACPAC-595 | RD Zwarthoff | −€ 1.500,-- | € 139.021,64 | ✓ | ||
| 2023-12-30 | BACPAC-598 | Rogier Zwarthoff | −€ 1.500,-- | € 140.521,64 | ✓ | ||
| 2023-12-31 | HOLDING-2026-000528 | RC-rente 2023: 2,5% over daggewogen gemiddeld saldo € 104.742,11 (rekening 1640) | −€ 2.618,55 | € 143.140,19 | ✓ | ||
| 2023-12-31 | HOLDING-2026-000534 | Storno RC-rente 2023 (eigen 2,5% €2.618,55) - DUBBEL: Kalezo boekte al EUR 2.515 (rente gemm rc directie 2023) op 1640/4974 | € 2.618,55 | € 140.521,64 | ✓ | ||
| 2023-12-31 | HOLDING-2026-000539 | Reclassificatie RC participanten - aansluiten op gepubliceerde JR 2023 verbonden-partij-specificatie: RC R.D. Zwarthoff (1640) naar EUR 114.929,00 (was 114.629,04), tegenboeking RC Paleis (1642); groepstotaal EUR 116.410 ongewijzigd | −€ 299,96 | € 140.821,60 | ✓ | ||
| 2023-12-31 | BACPAC-628 | Nettosalaris 2023 aan RC | € 28.407,60 | € 112.414,-- | ✓ | ||
| 2023-12-31 | BACPAC-628 | rente gemm rc directie 2023 | −€ 2.515,-- | € 114.929,-- | ✓ |