| Administratie | Nr | Status | Controle | Links | Rechts | Verschil | Bewijsregel | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uw Zekerheid UZ · 2017 | 1 | klaar | Journaal in balans | Som debet € 1.137.052,56 | Som credit € 1.137.052,56 | € 0,-- | 3558 journaalregels in 2017. | fix dit |
| 2 | actie | Banksaldo sluit op afschrift | Beginsaldo + mutaties € 1.016,24 | Eindsaldo afschrift € 1.358,36 | −€ 342,12 | NL11INGB0651029678 · periode 2023-12-31 t/m 2026-05-28. | fix dit | |
| 3 | actie | Bank ↔ grootboek | Journaal 1100 (excl. beginbalans) € 6.810,95 | Som bankregels −€ 17.617,06 | € 24.428,01 | 971 bankregels in 2017 op NL11INGB0651029678. | fix dit | |
| 4 | klaar | Tie-out vs Snelstart | Afwijking over alle rekeningen € 0,-- | Doel € 0,-- | € 0,-- | Alle rekeningen sluiten exact aan. | fix dit | |
| 5 | klaar | Resultaat sluit op balansmutatie | Resultaat (W&V-saldo) € 18.168,38 | Balansmutatie ×−1 € 18.168,38 | € 0,-- | Dubbel boekhouden: winst/verlies moet exact in de balans terugkomen. | fix dit | |
| 6 | n.v.t. | IC-spiegel | R/C-saldo hier - | R/C-saldo tegenpartij ×−1 - | - | Geen toetsbaar intercompany-paar (markeer R/C-rekeningen met tegenpartij-BV in het rekeningschema, en beide administraties moeten dit jaar gevuld zijn). | - | |
| 7 | actie | Continuïteit reserves | Kapitaal+reserves eind 2017 −€ 99.204,81 | Beginbalans 2018 −€ 81.036,76 | −€ 18.168,05 | Kapitaal en reserves moeten exact terugkomen in de openingsbalans van het volgende jaar. | fix dit | |
| 8 | klaar | Restposten leeg | Openstaand op vraagrekeningen € 0,-- | Doel € 0,-- | € 0,-- | Geen openstaande kruisposten of onbekende betalingen. | fix dit | |
| 9 | klaar | BTW: vakken vs aangifte | Aangiften vastgelegd € 0,29 | Aangiften vastgelegd € 0,29 | € 0,-- | Per tijdvak toetsen op de BTW-pagina. | fix dit | |
| 10 | actie | Bron-dekking (bewaarplicht) | Boekingen met brondocument € 9,21 | Alle boekingen € 14,86 | −€ 5,65 | 921 van 1486 boekingen heeft een gekoppeld brondocument. | fix dit | |
Uw Paleis PALEIS · 2017 | 1 | n.v.t. | Journaal in balans | Som debet - | Som credit - | - | Geen journaalregels in dit boekjaar. | - |
| 2 | klaar | Banksaldo sluit op afschrift | Beginsaldo + mutaties € 568,60 | Eindsaldo afschrift € 568,60 | € 0,-- | NL17INGB0008852419 · periode 2023-12-31 t/m 2026-05-28. | fix dit | |
| 3 | n.v.t. | Bank ↔ grootboek | Journaal 1100 (excl. beginbalans) - | Som bankregels - | - | Geen bankactiviteit in 2017. | - | |
| 4 | n.v.t. | Tie-out vs Snelstart | Kolommenbalans tool - | Kolommenbalans Snelstart - | - | Geen Snelstart-import voor PALEIS 2017 — referentie ontbreekt. | fix dit | |
| 5 | n.v.t. | Resultaat sluit op balansmutatie | Resultaat (W&V) - | Balansmutatie ×−1 - | - | Geen journaalregels in dit boekjaar. | - | |
| 6 | klaar | IC-spiegel PALEIS ↔ UZ | 1295 R/C Uw zekerheid € 0,-- | Tegenrekening bij UZ ×−1 € 0,-- | € 0,-- | Rekening-courant moet aan beide kanten exact spiegelen. | fix dit | |
| 6 | klaar | IC-spiegel PALEIS ↔ UZ | 1297 R/C Uw zekerheid overboekingen € 0,-- | Tegenrekening bij UZ ×−1 € 0,-- | € 0,-- | Rekening-courant moet aan beide kanten exact spiegelen. | fix dit | |
| 6 | klaar | IC-spiegel PALEIS ↔ UZ | 1299 Kruisposten Uw Zekerheid € 0,-- | Tegenrekening bij UZ ×−1 € 0,-- | € 0,-- | Rekening-courant moet aan beide kanten exact spiegelen. | fix dit | |
| 7 | n.v.t. | Continuïteit reserves | Kapitaal+reserves eind 2017 - | Beginbalans 2018 - | - | Nog geen beginbalans 2018 geboekt — verschijnt na jaarovergang. | - | |
| 8 | klaar | Restposten leeg | Openstaand op vraagrekeningen € 0,-- | Doel € 0,-- | € 0,-- | Geen openstaande kruisposten of onbekende betalingen. | fix dit | |
| 9 | klaar | BTW: vakken vs aangifte | Aangiften vastgelegd € 0,24 | Aangiften vastgelegd € 0,24 | € 0,-- | Per tijdvak toetsen op de BTW-pagina. | fix dit | |
| 10 | n.v.t. | Bron-dekking (bewaarplicht) | Boekingen met brondocument - | Alle boekingen - | - | Geen boekingen in dit boekjaar. | - | |
Holding HOLDING · 2017 | 1 | n.v.t. | Journaal in balans | Som debet - | Som credit - | - | Geen journaalregels in dit boekjaar. | - |
| 2 | klaar | Banksaldo sluit op afschrift | Beginsaldo + mutaties € 971,24 | Eindsaldo afschrift € 971,24 | € 0,-- | NL47INGB0009229112 · periode 2023-12-31 t/m 2026-05-28. | fix dit | |
| 3 | n.v.t. | Bank ↔ grootboek | Journaal 1100 (excl. beginbalans) - | Som bankregels - | - | Geen bankactiviteit in 2017. | - | |
| 4 | n.v.t. | Tie-out vs Snelstart | Kolommenbalans tool - | Kolommenbalans Snelstart - | - | Geen Snelstart-import voor HOLDING 2017 — referentie ontbreekt. | fix dit | |
| 5 | n.v.t. | Resultaat sluit op balansmutatie | Resultaat (W&V) - | Balansmutatie ×−1 - | - | Geen journaalregels in dit boekjaar. | - | |
| 6 | klaar | IC-spiegel HOLDING ↔ UZ | 1641 Rekening-courant Zekerheid B.V. € 0,-- | Tegenrekening bij UZ ×−1 € 0,-- | € 0,-- | Rekening-courant moet aan beide kanten exact spiegelen. | fix dit | |
| 7 | n.v.t. | Continuïteit reserves | Kapitaal+reserves eind 2017 - | Beginbalans 2018 - | - | Nog geen beginbalans 2018 geboekt — verschijnt na jaarovergang. | - | |
| 8 | klaar | Restposten leeg | Openstaand op vraagrekeningen € 0,-- | Doel € 0,-- | € 0,-- | Geen openstaande kruisposten of onbekende betalingen. | fix dit | |
| 9 | klaar | BTW: vakken vs aangifte | Aangiften vastgelegd € 0,24 | Aangiften vastgelegd € 0,24 | € 0,-- | Per tijdvak toetsen op de BTW-pagina. | fix dit | |
| 10 | n.v.t. | Bron-dekking (bewaarplicht) | Boekingen met brondocument - | Alle boekingen - | - | Geen boekingen in dit boekjaar. | - |
| Administratie | Gate | Status | Lock-check | Detail | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
Uw Zekerheid UZ · 2017 | 4 open | klaar | BACPAC/brondata voor dit jaar aanwezig | grootboekdata aanwezig; jaren: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | fix dit |
| actie | Alle bankregels geboekt | 1 ongeboekte bankregels | fix dit | ||
| actie | Open posten geïmporteerd en gematcht | geen open-posten importbewijs | fix dit | ||
| actie | BTW-tijdvakken aangesloten | 4 open/niet-geaccepteerde tijdvakken | fix dit | ||
| klaar | Loonposten aanwezig indien van toepassing | 3 loonposten | fix dit | ||
| actie | Conflictscan documenten afgerond | 3 open documentconflicten/geen-extract meldingen | fix dit | ||
| klaar | Journaal sluit aan op Snelstart | verschil € 0,00 | fix dit | ||
Uw Paleis PALEIS · 2017 | 5 open | actie | BACPAC/brondata voor dit jaar aanwezig | geen grootboekdata voor 2017; jaren: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | fix dit |
| actie | Alle bankregels geboekt | 25 ongeboekte bankregels | fix dit | ||
| actie | Open posten geïmporteerd en gematcht | 35 open posten | fix dit | ||
| actie | BTW-tijdvakken aangesloten | geen btw-aangiftes geïmporteerd | fix dit | ||
| n.v.t. | Loonposten aanwezig indien van toepassing | geen loonposten in site; controleer of niet van toepassing | fix dit | ||
| klaar | Conflictscan documenten afgerond | 0 open documentconflicten/geen-extract meldingen | fix dit | ||
| actie | Journaal sluit aan op Snelstart | 0 afwijkende rekeningen | fix dit | ||
Holding HOLDING · 2017 | 5 open | actie | BACPAC/brondata voor dit jaar aanwezig | geen grootboekdata voor 2017; jaren: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | fix dit |
| actie | Alle bankregels geboekt | 89 ongeboekte bankregels | fix dit | ||
| actie | Open posten geïmporteerd en gematcht | geen open-posten importbewijs | fix dit | ||
| actie | BTW-tijdvakken aangesloten | geen btw-aangiftes geïmporteerd | fix dit | ||
| n.v.t. | Loonposten aanwezig indien van toepassing | geen loonposten in site; controleer of niet van toepassing | fix dit | ||
| klaar | Conflictscan documenten afgerond | 0 open documentconflicten/geen-extract meldingen | fix dit | ||
| actie | Journaal sluit aan op Snelstart | 0 afwijkende rekeningen | fix dit |
| Administratie | Bank | Debiteuren | Crediteuren | Bronstukken | Bank vs grootboek | Snelstart | BTW / audit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uw Zekerheid UZ · 2017 | 1 ongeboekt1/0 | € 0,--0/0 | € 0,--0 | 5065 zonder boeking0/2981 | € 6.810,95 | sluit aan | |
Uw Paleis PALEIS · 2017 | 25 ongeboekt0/25 | € 8.743,5514/14 | € 1.026,1921 | 3228 zonder boeking0/3130 | −€ 9.026,10 | 0 afwijkend | |
Holding HOLDING · 2017 | 89 ongeboekt0/89 | € 0,--0/0 | € 0,--0 | 365 zonder boeking0/274 | −€ 7.137,02 | 0 afwijkend |
| Administratie | Status | Herstelpunt | Omschrijving | Actie |
|---|---|---|---|---|
| Uw Zekerheid | let op | Bankreconciliatie sluit niet | Geen geïmporteerd bankafschrift (bank_statement) voor CC-ING-5399. | fix dit |
| Uw Zekerheid | let op | 1 bankregels boeken | 1 met automatisch voorstel, 0 handmatig. | fix dit |
| Uw Zekerheid | let op | 5065 bronstukken koppelen | Documenten zonder definitieve journaalkoppeling — koppel of markeer als verwerkt. | fix dit |
| Uw Zekerheid | info | Verkoopfacturen afwerken | 0 concepten · 4 te factureren. | fix dit |
| Uw Paleis | actie | Snelstart wijkt af (0 rekeningen) | Vergelijk journaal met Snelstart en verklaar of corrigeer de afwijkingen. | fix dit |
| Uw Paleis | let op | Bankreconciliatie sluit niet | Het eerste bankafschrift begint pas op 2023-12-31; het beginsaldo van 2017 is daarmee niet verifieerbaar. | fix dit |
| Uw Paleis | let op | 25 bankregels boeken | Geen automatische voorstellen — boek handmatig of maak herkenningsregels. | fix dit |
| Uw Paleis | let op | 3228 bronstukken koppelen | Documenten zonder definitieve journaalkoppeling — koppel of markeer als verwerkt. | fix dit |
| Uw Paleis | let op | Open posten: 14 debiteuren · 21 crediteuren | 14 debiteurenposten zijn vervallen — aanmanen of afboeken. | fix dit |
| Holding | actie | Snelstart wijkt af (0 rekeningen) | Vergelijk journaal met Snelstart en verklaar of corrigeer de afwijkingen. | fix dit |
| Holding | let op | Bankreconciliatie sluit niet | Het eerste bankafschrift begint pas op 2023-12-31; het beginsaldo van 2017 is daarmee niet verifieerbaar. | fix dit |
| Holding | let op | 89 bankregels boeken | Geen automatische voorstellen — boek handmatig of maak herkenningsregels. | fix dit |
| Holding | let op | 365 bronstukken koppelen | Documenten zonder definitieve journaalkoppeling — koppel of markeer als verwerkt. | fix dit |
| Administratie | Status | Kans | Bronnen | Actie |
|---|---|---|---|---|
Uw Zekerheid UZ · 2017 | 0 relevant | Geen relevante fiscale kans | auto: niet in bedrijfsmiddelen / loon: 58 journaalregel(s) / verlies: resultaat uit journaal | open |
Uw Paleis PALEIS · 2017 | 0 relevant | Geen relevante fiscale kans | auto: niet in bedrijfsmiddelen | open |
Holding HOLDING · 2017 | 0 relevant | Geen relevante fiscale kans | geen boekhoudsignalen - profiel gebruikt | open |