| Administratie | Nr | Status | Controle | Links | Rechts | Verschil | Bewijsregel | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uw Zekerheid UZ · 2020 | 1 | klaar | Journaal in balans | Som debet € 1.026.291,60 | Som credit € 1.026.291,60 | € 0,-- | 1656 journaalregels in 2020. | fix dit |
| 2 | actie | Banksaldo sluit op afschrift | Beginsaldo + mutaties € 1.016,24 | Eindsaldo afschrift € 1.358,36 | −€ 342,12 | NL11INGB0651029678 · periode 2023-12-31 t/m 2026-05-28. | fix dit | |
| 3 | klaar | Bank ↔ grootboek | Journaal 1100 (excl. beginbalans) −€ 30.212,53 | Som bankregels −€ 30.212,53 | € 0,-- | 521 bankregels in 2020 op NL11INGB0651029678. | fix dit | |
| 4 | klaar | Tie-out vs Snelstart | Afwijking over alle rekeningen € 0,-- | Doel € 0,-- | € 0,-- | Alle rekeningen sluiten exact aan. | fix dit | |
| 5 | klaar | Resultaat sluit op balansmutatie | Resultaat (W&V-saldo) −€ 11.253,56 | Balansmutatie ×−1 −€ 11.253,56 | € 0,-- | Dubbel boekhouden: winst/verlies moet exact in de balans terugkomen. | fix dit | |
| 6 | actie | IC-spiegel UZ ↔ PALEIS | 1302 R/C Uw Paleis € 48.819,48 | Tegenrekening bij PALEIS ×−1 € 72.043,48 | −€ 23.224,-- | Rekening-courant moet aan beide kanten exact spiegelen. | fix dit | |
| 6 | actie | IC-spiegel UZ ↔ PALEIS | 1307 R/C Uw Paleis overboekingen € 23.224,-- | Tegenrekening bij PALEIS ×−1 € 72.043,48 | −€ 48.819,48 | Rekening-courant moet aan beide kanten exact spiegelen. | fix dit | |
| 6 | klaar | IC-spiegel UZ ↔ HOLDING | 1308 R/C Zwarthoff holding € 35.799,71 | Tegenrekening bij HOLDING ×−1 € 35.799,71 | € 0,-- | Rekening-courant moet aan beide kanten exact spiegelen. | fix dit | |
| 6 | actie | IC-spiegel UZ ↔ PALEIS | 1303 Kruisposten Uw Paleis € 0,-- | Tegenrekening bij PALEIS ×−1 € 72.043,48 | −€ 72.043,48 | Rekening-courant moet aan beide kanten exact spiegelen. | fix dit | |
| 6 | actie | IC-spiegel UZ ↔ PALEIS | 1306 R/C Uw Paleis uitzoeken € 0,-- | Tegenrekening bij PALEIS ×−1 € 72.043,48 | −€ 72.043,48 | Rekening-courant moet aan beide kanten exact spiegelen. | fix dit | |
| 6 | actie | IC-spiegel UZ ↔ PALEIS | 8006 Omzet Uw paleis (verkoop) 0% € 0,-- | Tegenrekening bij PALEIS ×−1 € 72.043,48 | −€ 72.043,48 | Rekening-courant moet aan beide kanten exact spiegelen. | fix dit | |
| 7 | klaar | Continuïteit reserves | Kapitaal+reserves eind 2020 −€ 118.744,05 | Beginbalans 2021 −€ 118.744,05 | € 0,-- | Kapitaal en reserves moeten exact terugkomen in de openingsbalans van het volgende jaar. | fix dit | |
| 8 | actie | Restposten leeg | Openstaand op vraagrekeningen € 50.294,96 | Doel € 0,-- | € 50.294,96 | 1298 Kruisposten: € 200,-- · 2100 Tussenrekening balans: −€ 50.094,96 | fix dit | |
| 9 | klaar | BTW: vakken vs aangifte | Aangiften vastgelegd € 0,29 | Aangiften vastgelegd € 0,29 | € 0,-- | Per tijdvak toetsen op de BTW-pagina. | fix dit | |
| 10 | actie | Bron-dekking (bewaarplicht) | Boekingen met brondocument € 3,81 | Alle boekingen € 7,33 | −€ 3,52 | 381 van 733 boekingen heeft een gekoppeld brondocument. | fix dit | |
Uw Paleis PALEIS · 2020 | 1 | klaar | Journaal in balans | Som debet € 863.329,28 | Som credit € 863.329,28 | € 0,-- | 2311 journaalregels in 2020. | fix dit |
| 2 | klaar | Banksaldo sluit op afschrift | Beginsaldo + mutaties € 568,60 | Eindsaldo afschrift € 568,60 | € 0,-- | NL17INGB0008852419 · periode 2023-12-31 t/m 2026-05-28. | fix dit | |
| 3 | actie | Bank ↔ grootboek | Journaal 1100 (excl. beginbalans) € 0,-- | Som bankregels −€ 8.789,78 | € 8.789,78 | 525 bankregels in 2020 op NL17INGB0008852419. | fix dit | |
| 4 | klaar | Tie-out vs Snelstart | Afwijking over alle rekeningen € 0,-- | Doel € 0,-- | € 0,-- | Alle rekeningen sluiten exact aan. | fix dit | |
| 5 | klaar | Resultaat sluit op balansmutatie | Resultaat (W&V-saldo) € 73.898,57 | Balansmutatie ×−1 € 73.898,57 | € 0,-- | Dubbel boekhouden: winst/verlies moet exact in de balans terugkomen. | fix dit | |
| 6 | klaar | IC-spiegel PALEIS ↔ HOLDING | 1294 R/C RD Zwarthoff HLD € 5.159,-- | Tegenrekening bij HOLDING ×−1 € 5.159,-- | € 0,-- | Rekening-courant moet aan beide kanten exact spiegelen. | fix dit | |
| 6 | actie | IC-spiegel PALEIS ↔ UZ | 1295 R/C Uw zekerheid −€ 48.819,48 | Tegenrekening bij UZ ×−1 −€ 72.043,48 | € 23.224,-- | Rekening-courant moet aan beide kanten exact spiegelen. | fix dit | |
| 6 | actie | IC-spiegel PALEIS ↔ UZ | 1297 R/C Uw zekerheid overboekingen −€ 23.224,-- | Tegenrekening bij UZ ×−1 −€ 72.043,48 | € 48.819,48 | Rekening-courant moet aan beide kanten exact spiegelen. | fix dit | |
| 6 | actie | IC-spiegel PALEIS ↔ UZ | 1299 Kruisposten Uw Zekerheid € 0,-- | Tegenrekening bij UZ ×−1 −€ 72.043,48 | € 72.043,48 | Rekening-courant moet aan beide kanten exact spiegelen. | fix dit | |
| 7 | klaar | Continuïteit reserves | Kapitaal+reserves eind 2020 € 27.332,41 | Beginbalans 2021 € 27.332,41 | € 0,-- | Kapitaal en reserves moeten exact terugkomen in de openingsbalans van het volgende jaar. | fix dit | |
| 8 | klaar | Restposten leeg | Openstaand op vraagrekeningen € 0,-- | Doel € 0,-- | € 0,-- | Geen openstaande kruisposten of onbekende betalingen. | fix dit | |
| 9 | klaar | BTW: vakken vs aangifte | Aangiften vastgelegd € 0,24 | Aangiften vastgelegd € 0,24 | € 0,-- | Per tijdvak toetsen op de BTW-pagina. | fix dit | |
| 10 | actie | Bron-dekking (bewaarplicht) | Boekingen met brondocument € 6,21 | Alle boekingen € 8,61 | −€ 2,40 | 621 van 861 boekingen heeft een gekoppeld brondocument. | fix dit | |
Holding HOLDING · 2020 | 1 | klaar | Journaal in balans | Som debet € 524.399,14 | Som credit € 524.399,14 | € 0,-- | 186 journaalregels in 2020. | fix dit |
| 2 | klaar | Banksaldo sluit op afschrift | Beginsaldo + mutaties € 971,24 | Eindsaldo afschrift € 971,24 | € 0,-- | NL47INGB0009229112 · periode 2023-12-31 t/m 2026-05-28. | fix dit | |
| 3 | actie | Bank ↔ grootboek | Journaal 1100 (excl. beginbalans) € 90.376,-- | Som bankregels € 91.808,62 | −€ 1.432,62 | 70 bankregels in 2020 op NL47INGB0009229112. | fix dit | |
| 4 | actie | Tie-out vs Snelstart | Afwijking over alle rekeningen € 43,24 | Doel € 0,-- | € 43,24 | 2 rekening(en) wijken af. | fix dit | |
| 5 | klaar | Resultaat sluit op balansmutatie | Resultaat (W&V-saldo) € 13.743,-- | Balansmutatie ×−1 € 13.743,-- | € 0,-- | Dubbel boekhouden: winst/verlies moet exact in de balans terugkomen. | fix dit | |
| 6 | klaar | IC-spiegel HOLDING ↔ UZ | 1641 Rekening-courant Zekerheid B.V. −€ 35.799,71 | Tegenrekening bij UZ ×−1 −€ 35.799,71 | € 0,-- | Rekening-courant moet aan beide kanten exact spiegelen. | fix dit | |
| 6 | klaar | IC-spiegel HOLDING ↔ PALEIS | 1642 Rekening-courant Paleis −€ 5.159,-- | Tegenrekening bij PALEIS ×−1 −€ 5.159,-- | € 0,-- | Rekening-courant moet aan beide kanten exact spiegelen. | fix dit | |
| 7 | klaar | Continuïteit reserves | Kapitaal+reserves eind 2020 −€ 40.880,-- | Beginbalans 2021 −€ 40.880,-- | € 0,-- | Kapitaal en reserves moeten exact terugkomen in de openingsbalans van het volgende jaar. | fix dit | |
| 8 | actie | Restposten leeg | Openstaand op vraagrekeningen € 27.333,-- | Doel € 0,-- | € 27.333,-- | 2010 Tussenrekening balans: € 27.333,-- | fix dit | |
| 9 | klaar | BTW: vakken vs aangifte | Aangiften vastgelegd € 0,24 | Aangiften vastgelegd € 0,24 | € 0,-- | Per tijdvak toetsen op de BTW-pagina. | fix dit | |
| 10 | actie | Bron-dekking (bewaarplicht) | Boekingen met brondocument € 0,16 | Alle boekingen € 0,83 | −€ 0,67 | 16 van 83 boekingen heeft een gekoppeld brondocument. | fix dit |
| Administratie | Gate | Status | Lock-check | Detail | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
Uw Zekerheid UZ · 2020 | 2 open | klaar | BACPAC/brondata voor dit jaar aanwezig | grootboekdata aanwezig; jaren: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | fix dit |
| actie | Alle bankregels geboekt | 1 ongeboekte bankregels | fix dit | ||
| actie | Open posten geïmporteerd en gematcht | geen open-posten importbewijs | fix dit | ||
| klaar | BTW-tijdvakken aangesloten | 0 open/niet-geaccepteerde tijdvakken | fix dit | ||
| n.v.t. | Loonposten aanwezig indien van toepassing | geen loonposten in site; controleer of niet van toepassing | fix dit | ||
| klaar | Conflictscan documenten afgerond | 0 open documentconflicten/geen-extract meldingen | fix dit | ||
| klaar | Journaal sluit aan op Snelstart | verschil € 0,00 | fix dit | ||
Uw Paleis PALEIS · 2020 | 3 open | klaar | BACPAC/brondata voor dit jaar aanwezig | grootboekdata aanwezig; jaren: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | fix dit |
| actie | Alle bankregels geboekt | 25 ongeboekte bankregels | fix dit | ||
| actie | Open posten geïmporteerd en gematcht | 35 open posten | fix dit | ||
| actie | BTW-tijdvakken aangesloten | 4 open/niet-geaccepteerde tijdvakken | fix dit | ||
| n.v.t. | Loonposten aanwezig indien van toepassing | geen loonposten in site; controleer of niet van toepassing | fix dit | ||
| klaar | Conflictscan documenten afgerond | 0 open documentconflicten/geen-extract meldingen | fix dit | ||
| klaar | Journaal sluit aan op Snelstart | verschil € 0,00 | fix dit | ||
Holding HOLDING · 2020 | 4 open | klaar | BACPAC/brondata voor dit jaar aanwezig | grootboekdata aanwezig; jaren: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | fix dit |
| actie | Alle bankregels geboekt | 89 ongeboekte bankregels | fix dit | ||
| actie | Open posten geïmporteerd en gematcht | geen open-posten importbewijs | fix dit | ||
| actie | BTW-tijdvakken aangesloten | 4 open/niet-geaccepteerde tijdvakken | fix dit | ||
| n.v.t. | Loonposten aanwezig indien van toepassing | geen loonposten in site; controleer of niet van toepassing | fix dit | ||
| klaar | Conflictscan documenten afgerond | 0 open documentconflicten/geen-extract meldingen | fix dit | ||
| actie | Journaal sluit aan op Snelstart | 2 afwijkende rekeningen | fix dit |
| Administratie | Bank | Debiteuren | Crediteuren | Bronstukken | Bank vs grootboek | Snelstart | BTW / audit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uw Zekerheid UZ · 2020 | 1 ongeboekt1/0 | € 0,--0/0 | € 0,--0 | 5065 zonder boeking0/2981 | € 14.222,79 | sluit aan | |
Uw Paleis PALEIS · 2020 | 25 ongeboekt0/25 | € 8.743,5514/14 | € 1.026,1921 | 3228 zonder boeking0/3130 | −€ 236,32 | sluit aan | |
Holding HOLDING · 2020 | 89 ongeboekt0/89 | € 0,--0/0 | € 0,--0 | 365 zonder boeking0/274 | −€ 8.548,02 | 2 afwijkend |
| Administratie | Status | Herstelpunt | Omschrijving | Actie |
|---|---|---|---|---|
| Uw Zekerheid | let op | Bankreconciliatie sluit niet | Geen geïmporteerd bankafschrift (bank_statement) voor CC-ING-5399. | fix dit |
| Uw Zekerheid | let op | 1 bankregels boeken | 1 met automatisch voorstel, 0 handmatig. | fix dit |
| Uw Zekerheid | let op | 5065 bronstukken koppelen | Documenten zonder definitieve journaalkoppeling — koppel of markeer als verwerkt. | fix dit |
| Uw Zekerheid | info | Verkoopfacturen afwerken | 0 concepten · 4 te factureren. | fix dit |
| Uw Paleis | let op | Bankreconciliatie sluit niet | Het eerste bankafschrift begint pas op 2023-12-31; het beginsaldo van 2020 is daarmee niet verifieerbaar. | fix dit |
| Uw Paleis | let op | 25 bankregels boeken | Geen automatische voorstellen — boek handmatig of maak herkenningsregels. | fix dit |
| Uw Paleis | let op | 3228 bronstukken koppelen | Documenten zonder definitieve journaalkoppeling — koppel of markeer als verwerkt. | fix dit |
| Uw Paleis | let op | Open posten: 14 debiteuren · 21 crediteuren | 14 debiteurenposten zijn vervallen — aanmanen of afboeken. | fix dit |
| Uw Paleis | actie | BTW 2020-Q1 — te laat | Status open; controleren en indienen. | fix dit |
| Uw Paleis | actie | BTW 2020-Q2 — te laat | Status open; controleren en indienen. | fix dit |
| Uw Paleis | actie | BTW 2020-Q3 — te laat | Status open; controleren en indienen. | fix dit |
| Uw Paleis | actie | BTW 2020-Q4 — te laat | Status open; controleren en indienen. | fix dit |
| Holding | actie | Snelstart wijkt af (2 rekeningen) | Vergelijk journaal met Snelstart en verklaar of corrigeer de afwijkingen. | fix dit |
| Holding | let op | Bankreconciliatie sluit niet | Het eerste bankafschrift begint pas op 2023-12-31; het beginsaldo van 2020 is daarmee niet verifieerbaar. | fix dit |
| Holding | let op | 89 bankregels boeken | Geen automatische voorstellen — boek handmatig of maak herkenningsregels. | fix dit |
| Holding | let op | 365 bronstukken koppelen | Documenten zonder definitieve journaalkoppeling — koppel of markeer als verwerkt. | fix dit |
| Holding | actie | BTW 2020-Q1 — te laat | Status open; controleren en indienen. | fix dit |
| Holding | actie | BTW 2020-Q2 — te laat | Status open; controleren en indienen. | fix dit |
| Holding | actie | BTW 2020-Q3 — te laat | Status open; controleren en indienen. | fix dit |
| Holding | actie | BTW 2020-Q4 — te laat | Status open; controleren en indienen. | fix dit |
| Administratie | Status | Kans | Bronnen | Actie |
|---|---|---|---|---|
Uw Zekerheid UZ · 2020 | 12 relevant | Fiscale eenheid Vpb: winst en verlies salderen | auto: niet in bedrijfsmiddelen / loon: 9 journaalregel(s) / winst: resultaat uit journaal | open |
| Deelnemingsvrijstelling: dividend/verkoopwinst onbelast naar Holding | auto: niet in bedrijfsmiddelen / loon: 9 journaalregel(s) / winst: resultaat uit journaal | open | ||
| Managementfee/kostendoorbelasting zakelijk onderbouwen (at arm's length) | auto: niet in bedrijfsmiddelen / loon: 9 journaalregel(s) / winst: resultaat uit journaal | open | ||
| Afroommethode bij vrijwel uitsluitend eigen arbeid | auto: niet in bedrijfsmiddelen / loon: 9 journaalregel(s) / winst: resultaat uit journaal | open | ||
| Lager gebruikelijk loon bij structureel verlies of opstartfase | auto: niet in bedrijfsmiddelen / loon: 9 journaalregel(s) / winst: resultaat uit journaal | open | ||
| WKR vrije ruimte maximaal benutten (vooral 2024 met personeel) | auto: niet in bedrijfsmiddelen / loon: 9 journaalregel(s) / winst: resultaat uit journaal | open | ||
| Gerichte vrijstellingen benutten naast de vrije ruimte | auto: niet in bedrijfsmiddelen / loon: 9 journaalregel(s) / winst: resultaat uit journaal | open | ||
| KIA-timing: investeringen clusteren in de 28%-schijf | auto: niet in bedrijfsmiddelen / loon: 9 journaalregel(s) / winst: resultaat uit journaal | open | ||
| EIA: 40% extra aftrek voor energiezuinige bedrijfsmiddelen | auto: niet in bedrijfsmiddelen / loon: 9 journaalregel(s) / winst: resultaat uit journaal | open | ||
| Herinvesteringsreserve (HIR): boekwinst uitstellen | auto: niet in bedrijfsmiddelen / loon: 9 journaalregel(s) / winst: resultaat uit journaal | open | ||
| Kostenegalisatiereserve: onderhoudspiek spreiden | auto: niet in bedrijfsmiddelen / loon: 9 journaalregel(s) / winst: resultaat uit journaal | open | ||
| Innovatiebox (9%) bij eigen software-ontwikkeling met WBSO | auto: niet in bedrijfsmiddelen / loon: 9 journaalregel(s) / winst: resultaat uit journaal | open | ||
Uw Paleis PALEIS · 2020 | 9 relevant | Managementfee/kostendoorbelasting zakelijk onderbouwen (at arm's length) | auto: 1 bedrijfsmiddel(en) / loon: 40 journaalregel(s) / verlies: resultaat uit journaal | open |
| Verlaagde bijtelling elektrische auto van de zaak (per jaar) | auto: 1 bedrijfsmiddel(en) / loon: 40 journaalregel(s) / verlies: resultaat uit journaal | open | ||
| Btw-aftrek auto bij Uw Paleis (btw-belast) + correctie privegebruik | auto: 1 bedrijfsmiddel(en) / loon: 40 journaalregel(s) / verlies: resultaat uit journaal | open | ||
| Auto in de BV vs prive rijden met onbelaste kilometervergoeding | auto: 1 bedrijfsmiddel(en) / loon: 40 journaalregel(s) / verlies: resultaat uit journaal | open | ||
| Youngtimer: 35% bijtelling over dagwaarde (auto >=15 jaar) | auto: 1 bedrijfsmiddel(en) / loon: 40 journaalregel(s) / verlies: resultaat uit journaal | open | ||
| Afroommethode bij vrijwel uitsluitend eigen arbeid | auto: 1 bedrijfsmiddel(en) / loon: 40 journaalregel(s) / verlies: resultaat uit journaal | open | ||
| Lager gebruikelijk loon bij structureel verlies of opstartfase | auto: 1 bedrijfsmiddel(en) / loon: 40 journaalregel(s) / verlies: resultaat uit journaal | open | ||
| WKR vrije ruimte maximaal benutten (vooral 2024 met personeel) | auto: 1 bedrijfsmiddel(en) / loon: 40 journaalregel(s) / verlies: resultaat uit journaal | open | ||
| Gerichte vrijstellingen benutten naast de vrije ruimte | auto: 1 bedrijfsmiddel(en) / loon: 40 journaalregel(s) / verlies: resultaat uit journaal | open | ||
Holding HOLDING · 2020 | 6 relevant | Managementfee/kostendoorbelasting zakelijk onderbouwen (at arm's length) | loon: 12 journaalregel(s) / verlies: resultaat uit journaal | open |
| Gebruikelijk loon onderbouwen via meest vergelijkbare dienstbetrekking | loon: 12 journaalregel(s) / verlies: resultaat uit journaal | open | ||
| Afroommethode bij vrijwel uitsluitend eigen arbeid | loon: 12 journaalregel(s) / verlies: resultaat uit journaal | open | ||
| Doelmatigheidsmarge benutten (alleen t/m 2022) | loon: 12 journaalregel(s) / verlies: resultaat uit journaal | open | ||
| Lager gebruikelijk loon bij structureel verlies of opstartfase | loon: 12 journaalregel(s) / verlies: resultaat uit journaal | open | ||
| Oudedagsverplichting (ODV) omzetten in lijfrente | loon: 12 journaalregel(s) / verlies: resultaat uit journaal | open |