| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 4502 | Betalingsverschillen | € 0,01 |
| 7008 | BKR | € 4,84 |
| 8000 | Omzet toetskwartieren | € 12.321,-- |
| 8001 | Omzet advieskosten | € 61.938,43 |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | € 625,-- |
| 8003 | Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening | € 69.525,-- |
| 8004 | Honorarium makelaar (BTW) | € 2.479,34 |
| 8008 | Omzet Kadaster | € 413,22 |
| 8015 | Omzet overige bemiddelingsvergoeding | € 5.470,-- |
| 8016 | Omzet extra begeleiding | € 750,-- |
| 8020 | Boekwinst op activa | € 6.326,43 |
| 8022 | Omzet financieel advies | € 13.550,-- |
| 8030 | Provisie Klaverblad | € 464,02 |
| 8033 | Provisie Stad Holland | € 726,98 |
| 8034 | Provisie Ansvar | € 630,68 |
| 8038 | Provisie Financium | € 177,40 |
| 8039 | Provisie MoneyCare | € 4.634,85 |
| 8041 | Provisie Voogd | € 9.342,49 |
| 8042 | Provisie Yarden | € 510,60 |
| 8044 | Provisie ASR | € 19,86 |
| 8046 | Provisie ING | € 28,58 |
| 8049 | Provisie Paribas Cardiff | € 1.046,52 |
| 8050 | Provisie SAA | € 249,62 |
| 8051 | Provisie Landelijk Netwerk Franch | € 131,64 |
| 8054 | Provisie Crystal Marbles | € 2.258,33 |
| 8062 | Provisie Nat. Nederlanden | € 280,61 |
| 8063 | Provisie Interbank | € 205,02 |
| 9006 | Boetes Belastingdienst | € 86,82 |
| 9010 | Rente r/c directie | € 1.450,08 |
| Totaal | € 195.647,37 | |
| Opbrengsten | € 195.647,37 |
| Kosten | € 145.552,43 |
| Resultaat | € 50.094,94 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 44.435,32 |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | € 237,12 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- |
| 1265 | Beleggingen | € 0,-- |
| 1271 | Transitoria Salarissen | € 0,-- |
| 1298 | Kruisposten | −€ 200,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 15.532,28 |
| 1301 | Debiteuren 2016 | −€ 932,-- |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 40.141,-- |
| 131 | Afschrijving inventaris | −€ 16.094,64 |
| 140 | Autos | € 0,-- |
| 141 | Afschrijving autos | € 0,-- |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 72.730,72 |
| Totaal | € 187.018,10 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | € 18.000,-- |
| 801 | Overige reserves | € 100.744,05 |
| 811 | Privé betalingen | −€ 60,22 |
| 812 | Privé belastingen | € 0,-- |
| Totaal | € 118.683,83 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 1302 | R/C Uw Paleis | € 1.012,30 |
| 1500 | Crediteuren | € 9.440,14 |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | € 0,-- |
| 1620 | Btw afdracht | € 0,-- |
| 1625 | Btw vorige jaren | € 0,-- |
| 1810 | Te betalen loonheffing | −€ 10.381,19 |
| 1820 | Te betalen VPB | € 16.904,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | € 1.575,52 |
| 1890 | Te betalen vakantiegeld | −€ 311,44 |
| 930 | Volkswagenbank (rente 149.99/mnd) | € 0,-- |
| Totaal | € 18.239,33 | |
| Nr | Rekening | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 270.272,17 | € 225.836,85 | € 44.435,32 |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | € 652,85 | € 415,73 | € 237,12 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- | € 0,-- | € 8.600,-- |
| 1265 | Beleggingen | € 17.332,32 | € 17.332,32 | € 0,-- |
| 1271 | Transitoria Salarissen | € 25.860,51 | € 25.860,51 | € 0,-- |
| 1298 | Kruisposten | € 200,-- | € 400,-- | −€ 200,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 | € 0,-- | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 293.932,78 | € 278.400,50 | € 15.532,28 |
| 1301 | Debiteuren 2016 | € 0,-- | € 932,-- | −€ 932,-- |
| 1302 | R/C Uw Paleis | € 17.258,96 | € 18.271,26 | −€ 1.012,30 |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 40.141,-- | € 0,-- | € 40.141,-- |
| 131 | Afschrijving inventaris | € 0,-- | € 16.094,64 | −€ 16.094,64 |
| 140 | Autos | € 34.282,08 | € 34.282,08 | € 0,-- |
| 141 | Afschrijving autos | € 31.476,28 | € 31.476,28 | € 0,-- |
| 1500 | Crediteuren | € 67.591,27 | € 77.031,41 | −€ 9.440,14 |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | € 11.375,95 | € 11.375,95 | € 0,-- |
| 1620 | Btw afdracht | € 3.660,-- | € 3.660,-- | € 0,-- |
| 1625 | Btw vorige jaren | € 379,-- | € 379,-- | € 0,-- |
| 1810 | Te betalen loonheffing | € 22.389,20 | € 12.008,01 | € 10.381,19 |
| 1820 | Te betalen VPB | € 3.944,-- | € 20.848,-- | −€ 16.904,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | € 17.988,08 | € 19.563,60 | −€ 1.575,52 |
| 1890 | Te betalen vakantiegeld | € 4.727,30 | € 4.415,86 | € 311,44 |
| 4001 | Lonen | € 18.960,76 | € 137,53 | € 18.823,23 |
| 4002 | Management Fee | € 38.842,97 | € 0,-- | € 38.842,97 |
| 4006 | Te betalen vakantiegeld | € 5.921,71 | € 4.727,30 | € 1.194,41 |
| 4007 | Opleidingskosten | € 1.469,70 | € 0,-- | € 1.469,70 |
| 4030 | Sociale lasten | € 3.660,34 | € 0,-- | € 3.660,34 |
| 4064 | Reiskostenvergoeding werknemers | € 23,91 | € 0,-- | € 23,91 |
| 4082 | Overige personeelskosten | € 361,79 | € 0,-- | € 361,79 |
| 4101 | Huur | € 12.000,-- | € 0,-- | € 12.000,-- |
| 4120 | Gas/water/electriciteit | € 3.132,21 | € 0,-- | € 3.132,21 |
| 4140 | Schoonmaakkosten | € 764,83 | € 0,-- | € 764,83 |
| 4160 | Overige huisvestingskosten | € 841,13 | € 0,-- | € 841,13 |
| 4320 | Repre.kosten & relatiegeschenken | € 19,40 | € 0,-- | € 19,40 |
| 4340 | Overige verkoopkosten | € 5,42 | € 0,-- | € 5,42 |
| 4342 | Kantinekosten | € 168,91 | € 0,-- | € 168,91 |
| 4502 | Betalingsverschillen | € 0,01 | € 0,02 | −€ 0,01 |
| 4610 | Brandstof | € 1.474,98 | € 4,84 | € 1.470,14 |
| 4630 | Parkeren | € 562,95 | € 0,-- | € 562,95 |
| 4640 | Onderhoud autos | € 408,03 | € 0,-- | € 408,03 |
| 4650 | Motorrijtuigenbelasting | € 118,-- | € 0,-- | € 118,-- |
| 4730 | Afschrijvingskosten autos | € 2.571,-- | € 0,-- | € 2.571,-- |
| 4780 | Afschrijvingskosten inventaris | € 4.062,24 | € 0,-- | € 4.062,24 |
| 4810 | Kantoorbenodigdheden | € 949,55 | € 326,78 | € 622,77 |
| 4825 | Contributies & abonnementen | € 3.262,04 | € 0,-- | € 3.262,04 |
| 4830 | Telefoon/fax/internet/porti | € 1.563,26 | € 0,-- | € 1.563,26 |
| 4852 | Verzekeringen | € 1.744,72 | € 79,12 | € 1.665,60 |
| 4854 | Administratie & accountantkosten | € 914,20 | € 138,25 | € 775,95 |
| 4855 | Juridische kosten | € 85,75 | € 0,-- | € 85,75 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 654,32 | € 0,-- | € 654,32 |
| 4885 | Overige algemene kosten | € 5.364,-- | € 2.750,63 | € 2.613,37 |
| 7000 | Hypokeur | € 11.595,43 | € 0,-- | € 11.595,43 |
| 7001 | Leaseweb | € 377,82 | € 0,-- | € 377,82 |
| 7003 | Voogd & Voogd | € 590,-- | € 0,-- | € 590,-- |
| 7005 | Funda (100%) | € 479,16 | € 0,-- | € 479,16 |
| 7008 | BKR | € 2,42 | € 7,26 | −€ 4,84 |
| 7011 | Nationale waarborg | € 151,25 | € 0,-- | € 151,25 |
| 7014 | Calsaca (100%) | € 249,50 | € 0,-- | € 249,50 |
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | € 0,-- | € 18.000,-- | −€ 18.000,-- |
| 8000 | Omzet toetskwartieren | € 10.725,-- | € 23.046,-- | −€ 12.321,-- |
| 8001 | Omzet advieskosten | € 3.500,-- | € 65.438,43 | −€ 61.938,43 |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | € 70,-- | € 695,-- | −€ 625,-- |
| 8003 | Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening | € 0,-- | € 69.525,-- | −€ 69.525,-- |
| 8004 | Honorarium makelaar (BTW) | € 11.152,59 | € 13.631,93 | −€ 2.479,34 |
| 8007 | Omzet Funda | € 1.555,66 | € 1.555,66 | € 0,-- |
| 8008 | Omzet Kadaster | € 702,50 | € 1.115,72 | −€ 413,22 |
| 8009 | Omzet Fotograaf | € 1.626,42 | € 1.626,42 | € 0,-- |
| 801 | Overige reserves | € 0,-- | € 100.744,05 | −€ 100.744,05 |
| 8015 | Omzet overige bemiddelingsvergoeding | € 0,-- | € 5.470,-- | −€ 5.470,-- |
| 8016 | Omzet extra begeleiding | € 0,-- | € 750,-- | −€ 750,-- |
| 8020 | Boekwinst op activa | € 0,-- | € 6.326,43 | −€ 6.326,43 |
| 8022 | Omzet financieel advies | € 1.500,-- | € 15.050,-- | −€ 13.550,-- |
| 8023 | Omzet financieel advies BTW | € 14.021,89 | € 13.195,45 | € 826,44 |
| 8030 | Provisie Klaverblad | € 0,-- | € 464,02 | −€ 464,02 |
| 8033 | Provisie Stad Holland | € 0,-- | € 726,98 | −€ 726,98 |
| 8034 | Provisie Ansvar | € 0,-- | € 630,68 | −€ 630,68 |
| 8038 | Provisie Financium | € 0,-- | € 177,40 | −€ 177,40 |
| 8039 | Provisie MoneyCare | € 0,-- | € 4.634,85 | −€ 4.634,85 |
| 8041 | Provisie Voogd | € 0,-- | € 9.342,49 | −€ 9.342,49 |
| 8042 | Provisie Yarden | € 0,-- | € 510,60 | −€ 510,60 |
| 8044 | Provisie ASR | € 0,-- | € 19,86 | −€ 19,86 |
| 8046 | Provisie ING | € 0,-- | € 28,58 | −€ 28,58 |
| 8049 | Provisie Paribas Cardiff | € 0,-- | € 1.046,52 | −€ 1.046,52 |
| 8050 | Provisie SAA | € 0,-- | € 249,62 | −€ 249,62 |
| 8051 | Provisie Landelijk Netwerk Franch | € 0,-- | € 131,64 | −€ 131,64 |
| 8054 | Provisie Crystal Marbles | € 0,-- | € 2.258,33 | −€ 2.258,33 |
| 8062 | Provisie Nat. Nederlanden | € 0,-- | € 280,61 | −€ 280,61 |
| 8063 | Provisie Interbank | € 0,-- | € 205,02 | −€ 205,02 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 86.482,98 | € 13.752,26 | € 72.730,72 |
| 811 | Privé betalingen | € 4.701,21 | € 4.640,99 | € 60,22 |
| 812 | Privé belastingen | € 8.459,-- | € 8.459,-- | € 0,-- |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 457,84 | € 0,-- | € 457,84 |
| 9006 | Boetes Belastingdienst | € 59,58 | € 146,40 | −€ 86,82 |
| 9009 | Resultaten effecten | € 17.332,32 | € 0,-- | € 17.332,32 |
| 9010 | Rente r/c directie | € 0,-- | € 1.450,08 | −€ 1.450,08 |
| 930 | Volkswagenbank (rente 149.99/mnd) | € 9.477,51 | € 9.477,51 | € 0,-- |
| 9500 | VPB | € 11.749,-- | € 0,-- | € 11.749,-- |
| Totaal | € 1.201.559,26 | € 1.201.559,26 | € 0,-- | |