| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 4001 | Lonen | € 12.400,-- |
| 4002 | Management Fee | € 60.000,-- |
| 4006 | Te betalen vakantiegeld | € 992,-- |
| 4007 | Opleidingskosten | € 1.340,-- |
| 4030 | Sociale lasten | € 1.876,92 |
| 4082 | Overige personeelskosten | € 361,79 |
| 4101 | Huur | € 12.000,-- |
| 4120 | Gas/water/electriciteit | € 4.204,72 |
| 4160 | Overige huisvestingskosten | € 584,87 |
| 4502 | Betalingsverschillen | € 1,20 |
| 4610 | Brandstof | € 104,88 |
| 4630 | Parkeren | € 499,26 |
| 4825 | Contributies & abonnementen | € 3.561,99 |
| 4830 | Telefoon/fax/internet/porti | € 705,46 |
| 4852 | Verzekeringen | € 1.667,59 |
| 4854 | Administratie & accountantkosten | € 683,65 |
| 4855 | Juridische kosten | € 2.730,05 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 1.318,54 |
| 4875 | Kantoorkosten | € 48,-- |
| 4885 | Overige algemene kosten | € 449,40 |
| 7000 | Hypokeur | € 9.977,66 |
| 7001 | Leaseweb | € 108,75 |
| 7003 | Voogd & Voogd | € 708,-- |
| 7008 | BKR | € 112,92 |
| 8050 | Provisie SAA | € 95,09 |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 439,83 |
| 9006 | Boetes Belastingdienst | € 424,53 |
| 9500 | VPB | € 5.625,-- |
| Totaal | € 123.022,10 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 8001 | Omzet advieskosten | € 75.705,-- |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | € 1.905,75 |
| 8003 | Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening | € 67.591,68 |
| 8015 | Omzet overige bemiddelingsvergoeding | € 2.500,-- |
| 8016 | Omzet extra begeleiding | € 1.250,-- |
| 8022 | Omzet financieel advies | € 1.125,-- |
| 8030 | Provisie Klaverblad | € 549,60 |
| 8034 | Provisie Ansvar | € 414,50 |
| 8035 | Provisie Credivance | € 11,-- |
| 8039 | Provisie MoneyCare | € 2.060,16 |
| 8041 | Provisie Voogd | € 11.014,42 |
| 8049 | Provisie Paribas Cardiff | € 954,15 |
| 8054 | Provisie Crystal Marbles | € 1.332,94 |
| 8062 | Provisie Nat. Nederlanden | € 218,92 |
| Totaal | € 166.633,12 | |
| Opbrengsten | € 166.633,12 |
| Kosten | € 123.022,10 |
| Resultaat | € 43.611,02 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 8.135,75 |
| 1101 | Bank - Paypal | −€ 13,84 |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | € 48,23 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- |
| 1298 | Kruisposten | € 200,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 33.560,75 |
| 1301 | Debiteuren 2016 | −€ 2.620,29 |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 38.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | € 45.799,71 |
| 131 | Afschrijving inventaris | −€ 20.311,64 |
| 2100 | Tussenrekening balans | € 0,-- |
| 2110 | Tussenrekening (overig) | € 450,-- |
| 2240 | Tussenrekening correcties | € 0,-- |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 58.316,82 |
| Totaal | € 192.957,79 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | € 18.000,-- |
| 801 | Overige reserves | € 160.235,57 |
| 811 | Privé betalingen | € 0,-- |
| Totaal | € 178.235,57 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 1302 | R/C Uw Paleis | −€ 37.791,24 |
| 1500 | Crediteuren | € 525,44 |
| 1810 | Te betalen loonheffing | € 0,-- |
| 1820 | Te betalen VPB | € 7.385,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | € 0,-- |
| 1890 | Te betalen vakantiegeld | € 992,-- |
| Totaal | −€ 28.888,80 | |
| Nr | Rekening | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 155.469,42 | € 147.333,67 | € 8.135,75 |
| 1101 | Bank - Paypal | € 306,59 | € 320,43 | −€ 13,84 |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | € 1.253,38 | € 1.205,15 | € 48,23 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- | € 0,-- | € 8.600,-- |
| 1298 | Kruisposten | € 549,-- | € 349,-- | € 200,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 | € 0,-- | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 161.015,76 | € 127.455,01 | € 33.560,75 |
| 1301 | Debiteuren 2016 | € 0,-- | € 2.620,29 | −€ 2.620,29 |
| 1302 | R/C Uw Paleis | € 51.714,74 | € 13.923,50 | € 37.791,24 |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 38.224,-- | € 0,-- | € 38.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | € 109.799,71 | € 64.000,-- | € 45.799,71 |
| 131 | Afschrijving inventaris | € 0,-- | € 20.311,64 | −€ 20.311,64 |
| 1500 | Crediteuren | € 24.543,55 | € 25.068,99 | −€ 525,44 |
| 1810 | Te betalen loonheffing | € 3.545,-- | € 3.545,-- | € 0,-- |
| 1820 | Te betalen VPB | € 14.202,-- | € 21.587,-- | −€ 7.385,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | € 10.856,45 | € 10.856,45 | € 0,-- |
| 1890 | Te betalen vakantiegeld | € 0,-- | € 992,-- | −€ 992,-- |
| 2100 | Tussenrekening balans | € 61.348,52 | € 61.348,52 | € 0,-- |
| 2110 | Tussenrekening (overig) | € 450,-- | € 0,-- | € 450,-- |
| 2240 | Tussenrekening correcties | € 4.213,63 | € 4.213,63 | € 0,-- |
| 4001 | Lonen | € 12.400,-- | € 0,-- | € 12.400,-- |
| 4002 | Management Fee | € 60.000,-- | € 0,-- | € 60.000,-- |
| 4006 | Te betalen vakantiegeld | € 992,-- | € 0,-- | € 992,-- |
| 4007 | Opleidingskosten | € 1.453,-- | € 113,-- | € 1.340,-- |
| 4030 | Sociale lasten | € 1.876,92 | € 0,-- | € 1.876,92 |
| 4082 | Overige personeelskosten | € 361,79 | € 0,-- | € 361,79 |
| 4101 | Huur | € 12.000,-- | € 0,-- | € 12.000,-- |
| 4120 | Gas/water/electriciteit | € 4.204,72 | € 0,-- | € 4.204,72 |
| 4160 | Overige huisvestingskosten | € 584,87 | € 0,-- | € 584,87 |
| 4502 | Betalingsverschillen | € 1,20 | € 0,-- | € 1,20 |
| 4610 | Brandstof | € 104,88 | € 0,-- | € 104,88 |
| 4630 | Parkeren | € 499,26 | € 0,-- | € 499,26 |
| 4825 | Contributies & abonnementen | € 3.561,99 | € 0,-- | € 3.561,99 |
| 4830 | Telefoon/fax/internet/porti | € 705,46 | € 0,-- | € 705,46 |
| 4852 | Verzekeringen | € 1.667,59 | € 0,-- | € 1.667,59 |
| 4854 | Administratie & accountantkosten | € 919,60 | € 235,95 | € 683,65 |
| 4855 | Juridische kosten | € 2.730,05 | € 0,-- | € 2.730,05 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 1.322,59 | € 4,05 | € 1.318,54 |
| 4875 | Kantoorkosten | € 48,-- | € 0,-- | € 48,-- |
| 4885 | Overige algemene kosten | € 449,41 | € 0,01 | € 449,40 |
| 7000 | Hypokeur | € 9.996,05 | € 18,39 | € 9.977,66 |
| 7001 | Leaseweb | € 108,75 | € 0,-- | € 108,75 |
| 7003 | Voogd & Voogd | € 708,-- | € 0,-- | € 708,-- |
| 7008 | BKR | € 365,-- | € 252,08 | € 112,92 |
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | € 0,-- | € 18.000,-- | −€ 18.000,-- |
| 8001 | Omzet advieskosten | € 0,-- | € 75.705,-- | −€ 75.705,-- |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | € 75,-- | € 1.980,75 | −€ 1.905,75 |
| 8003 | Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening | € 0,-- | € 67.591,68 | −€ 67.591,68 |
| 801 | Overige reserves | € 0,-- | € 160.235,57 | −€ 160.235,57 |
| 8015 | Omzet overige bemiddelingsvergoeding | € 0,-- | € 2.500,-- | −€ 2.500,-- |
| 8016 | Omzet extra begeleiding | € 0,-- | € 1.250,-- | −€ 1.250,-- |
| 8022 | Omzet financieel advies | € 0,-- | € 1.125,-- | −€ 1.125,-- |
| 8030 | Provisie Klaverblad | € 0,-- | € 549,60 | −€ 549,60 |
| 8034 | Provisie Ansvar | € 0,-- | € 414,50 | −€ 414,50 |
| 8035 | Provisie Credivance | € 0,-- | € 11,-- | −€ 11,-- |
| 8039 | Provisie MoneyCare | € 0,-- | € 2.060,16 | −€ 2.060,16 |
| 8041 | Provisie Voogd | € 0,-- | € 11.014,42 | −€ 11.014,42 |
| 8049 | Provisie Paribas Cardiff | € 0,-- | € 954,15 | −€ 954,15 |
| 8050 | Provisie SAA | € 172,98 | € 77,89 | € 95,09 |
| 8054 | Provisie Crystal Marbles | € 0,-- | € 1.332,94 | −€ 1.332,94 |
| 8062 | Provisie Nat. Nederlanden | € 6,79 | € 225,71 | −€ 218,92 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 59.013,18 | € 696,36 | € 58.316,82 |
| 811 | Privé betalingen | € 60,22 | € 60,22 | € 0,-- |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 439,83 | € 0,-- | € 439,83 |
| 9006 | Boetes Belastingdienst | € 424,53 | € 0,-- | € 424,53 |
| 9500 | VPB | € 7.385,-- | € 1.760,-- | € 5.625,-- |
| Totaal | € 853.298,71 | € 853.298,71 | € 0,-- | |