| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 7009 | Perfectkeur | € 206,60 |
| 8000 | Omzet toetskwartieren | € 950,41 |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | € 11.431,40 |
| 8004 | Honorarium makelaar (BTW) | € 48.032,27 |
| 8006 | Omzet Uw paleis (verkoop) 0% | € 9.199,72 |
| 8007 | Omzet Funda | € 1.783,40 |
| 8009 | Omzet Fotograaf | € 3.966,90 |
| 8011 | Omzet Prestatiepakket | € 2.013,36 |
| 8012 | Omzet Aankoop courtage | € 17.483,45 |
| 8031 | Provisie Green Guys | € 534,15 |
| Totaal | € 95.601,66 | |
| Opbrengsten | € 95.601,66 |
| Kosten | € 108.673,18 |
| Resultaat | −€ 13.071,52 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 100 | Computers/comm.apparatuur | € 2.909,17 |
| 1000 | Kas | € 156,52 |
| 101 | Afschrijving Computers/comm.apparatuur | −€ 314,87 |
| 104 | Auto's | € 53.569,76 |
| 105 | Afschrijving Auto's | −€ 39.443,88 |
| 110 | Inventaris | € 3.734,30 |
| 1101 | NL17 INGB 0008 8524 19 | € 7.733,32 |
| 111 | Afschrijving Inventaris | −€ 1.600,94 |
| 1280 | Vooruitbetaalde kosten | € 29.426,10 |
| 1294 | R/C RD Zwarthoff HLD | € 33.442,23 |
| 1295 | R/C Uw zekerheid | −€ 27.454,11 |
| 1296 | R/C Rogier | −€ 578,23 |
| 1297 | R/C Uw zekerheid overboekingen | −€ 101.224,-- |
| 1300 | Debiteuren | € 4.705,-- |
| 1400 | VB Rente Ribank | € 1.417,37 |
| 1611 | Btw te vorderen laag (inkopen) | € 52,53 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 9.553,95 |
| 1613 | Btw te vorderen overig (inkopen) | −€ 2.030,-- |
| 200 | Verbouwingen | € 3.363,29 |
| 201 | Cumulatieve afschrijvingen verbouwingen | −€ 1.320,99 |
| 2100 | Tussenrekening balans | € 0,-- |
| 2110 | Tussenrekening automatische betalingen | € 133,16 |
| 2130 | Onbekende betalingen | −€ 133,16 |
| 2140 | Waarborgsommen | € 0,-- |
| Totaal | −€ 23.903,48 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 800 | Gestort aandelenkapitaal | € 1,-- |
| 9991 | Reserve's | −€ 91.318,97 |
| Totaal | −€ 91.317,97 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 1500 | Crediteuren | € 50.165,64 |
| 1501 | Crediteuren Aansl. | € 0,-- |
| 1550 | Overlopende passiva | € 0,-- |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | € 18.101,05 |
| 1620 | Btw afdracht | −€ 17.016,69 |
| 1625 | Btw vorige jaren | € 1.453,-- |
| 1810 | Netto loon | € 0,-- |
| 1811 | Loonheffingen | € 0,-- |
| 1815 | Reservering vakantiegeld | € 1.157,11 |
| 930 | Ribank (auto-fin) rente: 97.25/mnd | € 26.625,90 |
| Totaal | € 80.486,01 | |
| Nr | Rekening | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Computers/comm.apparatuur | € 2.909,17 | € 0,-- | € 2.909,17 |
| 1000 | Kas | € 156,52 | € 0,-- | € 156,52 |
| 101 | Afschrijving Computers/comm.apparatuur | € 0,-- | € 314,87 | −€ 314,87 |
| 104 | Auto's | € 53.569,76 | € 0,-- | € 53.569,76 |
| 105 | Afschrijving Auto's | € 0,-- | € 39.443,88 | −€ 39.443,88 |
| 110 | Inventaris | € 3.734,30 | € 0,-- | € 3.734,30 |
| 1101 | NL17 INGB 0008 8524 19 | € 169.523,69 | € 161.790,37 | € 7.733,32 |
| 111 | Afschrijving Inventaris | € 0,-- | € 1.600,94 | −€ 1.600,94 |
| 1280 | Vooruitbetaalde kosten | € 29.426,10 | € 0,-- | € 29.426,10 |
| 1294 | R/C RD Zwarthoff HLD | € 36.710,91 | € 3.268,68 | € 33.442,23 |
| 1295 | R/C Uw zekerheid | € 12.314,65 | € 39.768,76 | −€ 27.454,11 |
| 1296 | R/C Rogier | € 3.409,09 | € 3.987,32 | −€ 578,23 |
| 1297 | R/C Uw zekerheid overboekingen | € 0,-- | € 101.224,-- | −€ 101.224,-- |
| 1300 | Debiteuren | € 104.150,07 | € 99.445,07 | € 4.705,-- |
| 1400 | VB Rente Ribank | € 2.584,37 | € 1.167,-- | € 1.417,37 |
| 1500 | Crediteuren | € 54.236,27 | € 104.401,91 | −€ 50.165,64 |
| 1501 | Crediteuren Aansl. | € 8.221,30 | € 8.221,30 | € 0,-- |
| 1550 | Overlopende passiva | € 978,42 | € 978,42 | € 0,-- |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | € 0,-- | € 18.101,05 | −€ 18.101,05 |
| 1611 | Btw te vorderen laag (inkopen) | € 52,53 | € 0,-- | € 52,53 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 9.628,33 | € 74,38 | € 9.553,95 |
| 1613 | Btw te vorderen overig (inkopen) | € 0,-- | € 2.030,-- | −€ 2.030,-- |
| 1620 | Btw afdracht | € 32.773,80 | € 15.757,11 | € 17.016,69 |
| 1625 | Btw vorige jaren | € 0,-- | € 1.453,-- | −€ 1.453,-- |
| 1810 | Netto loon | € 24.057,71 | € 24.057,71 | € 0,-- |
| 1811 | Loonheffingen | € 12.363,-- | € 12.363,-- | € 0,-- |
| 1815 | Reservering vakantiegeld | € 1.594,96 | € 2.752,07 | −€ 1.157,11 |
| 200 | Verbouwingen | € 3.363,29 | € 0,-- | € 3.363,29 |
| 201 | Cumulatieve afschrijvingen verbouwingen | € 0,-- | € 1.320,99 | −€ 1.320,99 |
| 2100 | Tussenrekening balans | € 22.551,12 | € 22.551,12 | € 0,-- |
| 2110 | Tussenrekening automatische betalingen | € 3.847,98 | € 3.714,82 | € 133,16 |
| 2130 | Onbekende betalingen | € 0,-- | € 133,16 | −€ 133,16 |
| 2140 | Waarborgsommen | € 400,-- | € 400,-- | € 0,-- |
| 4000 | Lonen en salarissen | € 28.952,21 | € 0,-- | € 28.952,21 |
| 4001 | Bijzondere beloningen | € 1.752,33 | € 0,-- | € 1.752,33 |
| 4006 | Vakantiegeld | € 1.787,07 | € 1.594,98 | € 192,09 |
| 4010 | Sociale lasten | € 5.715,71 | € 0,-- | € 5.715,71 |
| 4082 | Overige personeelskosten | € 171,50 | € 0,-- | € 171,50 |
| 4100 | Overige huisvestingskosten | € 323,24 | € 0,-- | € 323,24 |
| 4110 | Opleidingskosten | € 5.002,96 | € 129,-- | € 4.873,96 |
| 4115 | Onderhoud | € 3.536,37 | € 0,-- | € 3.536,37 |
| 4120 | Energiekosten | € 1.150,-- | € 190,-- | € 960,-- |
| 4123 | Schoonmaakkosten | € 3.943,69 | € 0,-- | € 3.943,69 |
| 4150 | Onderhoud inventaris | € 2.397,37 | € 0,-- | € 2.397,37 |
| 4250 | Kleine aanschaffingen | € 2.128,20 | € 0,-- | € 2.128,20 |
| 4300 | Kantinekosten | € 323,48 | € 0,-- | € 323,48 |
| 4310 | Reclamekosten | € 916,50 | € 0,-- | € 916,50 |
| 4311 | Reis- & Verblijfskosten | € 30,58 | € 0,-- | € 30,58 |
| 4312 | Representatie | € 350,-- | € 0,-- | € 350,-- |
| 4315 | Telefoon/fax | € 69,24 | € 0,-- | € 69,24 |
| 4325 | Administratiekosten | € 1.389,-- | € 0,-- | € 1.389,-- |
| 4400 | Autokosten | € 1.033,47 | € 0,-- | € 1.033,47 |
| 4502 | Betalingsverschillen | € 130,-- | € 4,51 | € 125,49 |
| 4610 | Brandstof | € 4.043,55 | € 0,-- | € 4.043,55 |
| 4611 | Lease / huur | € 178,52 | € 0,-- | € 178,52 |
| 4612 | Parkeren | € 81,90 | € 0,-- | € 81,90 |
| 4635 | Autoverzekering | € 1.189,78 | € 83,52 | € 1.106,26 |
| 4640 | Onderhoud auto's | € 250,31 | € 0,-- | € 250,31 |
| 4650 | Motorrijtuigenbelasting | € 1.121,-- | € 0,-- | € 1.121,-- |
| 4701 | Afschrijvingskosten auto's | € 9.642,15 | € 0,-- | € 9.642,15 |
| 4703 | Afschrijvingskosten Inventaris | € 1.443,94 | € 0,-- | € 1.443,94 |
| 4810 | Kantoorbenodigdheden | € 1.733,90 | € 47,48 | € 1.686,42 |
| 4825 | Contributies/abonnementen | € 6.236,39 | € 1.179,88 | € 5.056,51 |
| 4827 | Overige verkoopkosten | € 756,72 | € 0,-- | € 756,72 |
| 4830 | telefoon/fax/internet | € 1.762,19 | € 0,-- | € 1.762,19 |
| 4852 | Verzekeringen | € 1.690,32 | € 0,-- | € 1.690,32 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 4.409,13 | € 0,-- | € 4.409,13 |
| 4885 | Juridische kosten | € 4.399,25 | € 16,25 | € 4.383,-- |
| 4886 | BTW auto | € 2.030,-- | € 0,-- | € 2.030,-- |
| 7002 | Inkopen hoog | € 65,-- | € 0,-- | € 65,-- |
| 7005 | Funda | € 4.870,80 | € 0,-- | € 4.870,80 |
| 7009 | Perfectkeur | € 0,-- | € 206,60 | −€ 206,60 |
| 7025 | Calcasa | € 599,17 | € 0,-- | € 599,17 |
| 7026 | Zien | € 2.360,-- | € 0,-- | € 2.360,-- |
| 800 | Gestort aandelenkapitaal | € 0,-- | € 1,-- | −€ 1,-- |
| 8000 | Omzet toetskwartieren | € 0,-- | € 950,41 | −€ 950,41 |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | € 0,-- | € 11.431,40 | −€ 11.431,40 |
| 8004 | Honorarium makelaar (BTW) | € 0,-- | € 48.032,27 | −€ 48.032,27 |
| 8006 | Omzet Uw paleis (verkoop) 0% | € 0,-- | € 9.199,72 | −€ 9.199,72 |
| 8007 | Omzet Funda | € 0,-- | € 1.783,40 | −€ 1.783,40 |
| 8009 | Omzet Fotograaf | € 0,-- | € 3.966,90 | −€ 3.966,90 |
| 8011 | Omzet Prestatiepakket | € 0,-- | € 2.013,36 | −€ 2.013,36 |
| 8012 | Omzet Aankoop courtage | € 0,-- | € 17.483,45 | −€ 17.483,45 |
| 8031 | Provisie Green Guys | € 0,-- | € 534,15 | −€ 534,15 |
| 9004 | Rente lease | € 1.167,-- | € 0,-- | € 1.167,-- |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 352,36 | € 0,-- | € 352,36 |
| 930 | Ribank (auto-fin) rente: 97.25/mnd | € 4.350,60 | € 30.976,50 | −€ 26.625,90 |
| 9988 | Boete's | € 432,50 | € 0,-- | € 432,50 |
| 9991 | Reserve's | € 101.322,98 | € 10.004,01 | € 91.318,97 |
| Totaal | € 810.149,72 | € 810.149,72 | € 0,-- | |