| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 4001 | Lonen | € 64.674,-- |
| 4007 | Opleidingskosten | € 556,-- |
| 4064 | Reiskostenvergoeding werknemers | € 21,06 |
| 4080 | Onkostenvergoeding werknemers | € 1.520,04 |
| 4342 | Kantinekosten | € 167,-- |
| 4400 | Reis- / verblijfskosten | € 555,25 |
| 4610 | Brandstof | € 446,40 |
| 4630 | Parkeren | € 1.011,08 |
| 4825 | Contributies & abonnementen | € 835,12 |
| 4830 | Telefoon/fax/internet/porti | € 33,-- |
| 4852 | Verzekeringen | € 1.296,12 |
| 4854 | Administratie & accountantkosten | € 938,36 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 1.702,41 |
| 4885 | Overige algemene kosten | € 1.084,63 |
| 7000 | Hypokeur | € 12.749,77 |
| 7001 | Leaseweb | € 117,25 |
| 7003 | Voogd & Voogd | € 276,-- |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 363,33 |
| 9006 | Boetes Belastingdienst | € 51,-- |
| Totaal | € 88.397,82 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 4160 | Overige huisvestingskosten | € 62,79 |
| 8001 | Omzet advieskosten | € 24.899,-- |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | € 100,-- |
| 8003 | Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening | € 23.924,-- |
| 8015 | Omzet overige bemiddelingsvergoeding | € 1.025,-- |
| 8016 | Omzet extra begeleiding | € 4.002,-- |
| 8022 | Omzet financieel advies | € 1.450,-- |
| 8030 | Provisie Klaverblad | € 561,62 |
| 8039 | Provisie MoneyCare | € 855,90 |
| 8041 | Provisie Voogd | € 276,-- |
| 8049 | Provisie Paribas Cardiff | € 708,72 |
| 8050 | Provisie SAA | € 14.256,99 |
| 8054 | Provisie Crystal Marbles | € 130,-- |
| 8062 | Provisie Nat. Nederlanden | € 83,40 |
| Totaal | € 72.335,42 | |
| Opbrengsten | € 72.335,42 |
| Kosten | € 88.397,82 |
| Resultaat | −€ 16.062,40 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 1 | U I T Z O E K E N | € 318,47 |
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 4.392,30 |
| 1101 | Bank - Paypal | € 2,14 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- |
| 1298 | Kruisposten | € 3.155,12 |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 7.575,-- |
| 1301 | Debiteuren 2016 | −€ 2.250,-- |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 167.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | € 66.799,71 |
| 131 | Afschrijving inventaris | −€ 20.311,64 |
| 2100 | Tussenrekening balans | −€ 97.175,64 |
| 2110 | Tussenrekening (overig) | € 1,55 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | −€ 4.096,38 |
| Totaal | € 156.802,93 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | € 18.000,-- |
| 801 | Overige reserves | € 150.680,43 |
| 811 | Privé betalingen | −€ 7,35 |
| 812 | Privé belastingen | −€ 4.967,-- |
| Totaal | € 163.706,08 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 1302 | R/C Uw Paleis | −€ 2.330,56 |
| 1500 | Crediteuren | € 15.246,47 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | −€ 62,26 |
| 1620 | Btw afdracht | € 164,-- |
| 1810 | Te betalen loonheffing | −€ 6.719,-- |
| 1820 | Te betalen VPB | −€ 8.233,-- |
| 1830 | Te betalen dividendbelasting | € 10.050,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | € 1.043,60 |
| Totaal | € 9.159,25 | |
| Nr | Rekening | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U I T Z O E K E N | € 333,47 | € 15,-- | € 318,47 |
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 115.747,27 | € 111.354,97 | € 4.392,30 |
| 1101 | Bank - Paypal | € 2,14 | € 0,-- | € 2,14 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- | € 0,-- | € 8.600,-- |
| 1298 | Kruisposten | € 3.155,12 | € 0,-- | € 3.155,12 |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 | € 0,-- | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 67.850,-- | € 60.275,-- | € 7.575,-- |
| 1301 | Debiteuren 2016 | € 0,-- | € 2.250,-- | −€ 2.250,-- |
| 1302 | R/C Uw Paleis | € 7.795,01 | € 5.464,45 | € 2.330,56 |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 167.224,-- | € 0,-- | € 167.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | € 66.799,71 | € 0,-- | € 66.799,71 |
| 131 | Afschrijving inventaris | € 0,-- | € 20.311,64 | −€ 20.311,64 |
| 1500 | Crediteuren | € 7.200,52 | € 22.446,99 | −€ 15.246,47 |
| 1612 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | € 65,41 | € 3,15 | € 62,26 |
| 1620 | Btw afdracht | € 0,-- | € 164,-- | −€ 164,-- |
| 1810 | Te betalen loonheffing | € 36.021,-- | € 29.302,-- | € 6.719,-- |
| 1820 | Te betalen VPB | € 8.233,-- | € 0,-- | € 8.233,-- |
| 1830 | Te betalen dividendbelasting | € 0,-- | € 10.050,-- | −€ 10.050,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | € 0,-- | € 1.043,60 | −€ 1.043,60 |
| 2100 | Tussenrekening balans | € 0,-- | € 97.175,64 | −€ 97.175,64 |
| 2110 | Tussenrekening (overig) | € 6.225,-- | € 6.223,45 | € 1,55 |
| 4001 | Lonen | € 64.674,-- | € 0,-- | € 64.674,-- |
| 4007 | Opleidingskosten | € 556,-- | € 0,-- | € 556,-- |
| 4064 | Reiskostenvergoeding werknemers | € 21,06 | € 0,-- | € 21,06 |
| 4080 | Onkostenvergoeding werknemers | € 1.520,04 | € 0,-- | € 1.520,04 |
| 4160 | Overige huisvestingskosten | € 62,79 | € 125,58 | −€ 62,79 |
| 4342 | Kantinekosten | € 167,-- | € 0,-- | € 167,-- |
| 4400 | Reis- / verblijfskosten | € 555,25 | € 0,-- | € 555,25 |
| 4610 | Brandstof | € 446,40 | € 0,-- | € 446,40 |
| 4630 | Parkeren | € 1.011,08 | € 0,-- | € 1.011,08 |
| 4825 | Contributies & abonnementen | € 835,12 | € 0,-- | € 835,12 |
| 4830 | Telefoon/fax/internet/porti | € 33,-- | € 0,-- | € 33,-- |
| 4852 | Verzekeringen | € 1.327,84 | € 31,72 | € 1.296,12 |
| 4854 | Administratie & accountantkosten | € 938,36 | € 0,-- | € 938,36 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 1.702,41 | € 0,-- | € 1.702,41 |
| 4885 | Overige algemene kosten | € 1.084,63 | € 0,-- | € 1.084,63 |
| 7000 | Hypokeur | € 12.749,77 | € 0,-- | € 12.749,77 |
| 7001 | Leaseweb | € 117,25 | € 0,-- | € 117,25 |
| 7003 | Voogd & Voogd | € 276,-- | € 0,-- | € 276,-- |
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | € 0,-- | € 18.000,-- | −€ 18.000,-- |
| 8001 | Omzet advieskosten | € 0,-- | € 24.899,-- | −€ 24.899,-- |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | € 0,-- | € 100,-- | −€ 100,-- |
| 8003 | Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening | € 0,-- | € 23.924,-- | −€ 23.924,-- |
| 801 | Overige reserves | € 0,-- | € 150.680,43 | −€ 150.680,43 |
| 8015 | Omzet overige bemiddelingsvergoeding | € 0,-- | € 1.025,-- | −€ 1.025,-- |
| 8016 | Omzet extra begeleiding | € 0,-- | € 4.002,-- | −€ 4.002,-- |
| 8022 | Omzet financieel advies | € 0,-- | € 1.450,-- | −€ 1.450,-- |
| 8030 | Provisie Klaverblad | € 0,-- | € 561,62 | −€ 561,62 |
| 8039 | Provisie MoneyCare | € 0,-- | € 855,90 | −€ 855,90 |
| 8041 | Provisie Voogd | € 0,-- | € 276,-- | −€ 276,-- |
| 8049 | Provisie Paribas Cardiff | € 0,-- | € 708,72 | −€ 708,72 |
| 8050 | Provisie SAA | € 0,-- | € 14.256,99 | −€ 14.256,99 |
| 8054 | Provisie Crystal Marbles | € 0,-- | € 130,-- | −€ 130,-- |
| 8062 | Provisie Nat. Nederlanden | € 0,-- | € 83,40 | −€ 83,40 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 33.780,66 | € 37.877,04 | −€ 4.096,38 |
| 811 | Privé betalingen | € 7,35 | € 0,-- | € 7,35 |
| 812 | Privé belastingen | € 4.967,-- | € 0,-- | € 4.967,-- |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 363,33 | € 0,-- | € 363,33 |
| 9006 | Boetes Belastingdienst | € 51,-- | € 0,-- | € 51,-- |
| Totaal | € 645.067,29 | € 645.067,29 | € 0,-- | |