| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 4002 | Management Fee | € 52.311,77 |
| 4007 | Opleidingskosten | € 84,50 |
| 4064 | Reiskostenvergoeding werknemers | € 55,56 |
| 4082 | Overige personeelskosten | € 12.862,73 |
| 4101 | Huur | € 11.000,-- |
| 4120 | Gas/water/electriciteit | € 3.161,48 |
| 4140 | Schoonmaakkosten | € 33,98 |
| 4150 | Onderhoud inventaris | € 371,80 |
| 4160 | Overige huisvestingskosten | € 564,17 |
| 4305 | Reclame/advertenties/marketing | € 108,90 |
| 4630 | Parkeren | € 335,48 |
| 4780 | Afschrijvingskosten inventaris | € 4.217,-- |
| 4825 | Contributies & abonnementen | € 4.133,74 |
| 4830 | Telefoon/fax/internet/porti | € 739,63 |
| 4852 | Verzekeringen | € 1.692,39 |
| 4854 | Administratie & accountantkosten | € 974,06 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 204,75 |
| 4885 | Overige algemene kosten | € 968,-- |
| 7000 | Hypokeur | € 6.865,54 |
| 7001 | Leaseweb | € 169,01 |
| 7003 | Voogd & Voogd | € 59,-- |
| 7008 | BKR | € 605,-- |
| 7011 | Nationale waarborg | € 151,25 |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | € 70,-- |
| 8004 | Honorarium makelaar (BTW) | € 19.040,05 |
| 8008 | Omzet Kadaster | € 326,44 |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 372,58 |
| Totaal | € 121.478,81 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 4030 | Sociale lasten | € 1.412,-- |
| 7009 | Perfectkeur (100%) | € 100,-- |
| 8001 | Omzet advieskosten | € 47.280,-- |
| 8003 | Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening | € 50.478,12 |
| 8015 | Omzet overige bemiddelingsvergoeding | € 580,-- |
| 8016 | Omzet extra begeleiding | € 250,-- |
| 8017 | Omzet begeleiding SVN | € 250,-- |
| 8022 | Omzet financieel advies | € 11.625,-- |
| 8030 | Provisie Klaverblad | € 478,04 |
| 8034 | Provisie Ansvar | € 616,87 |
| 8038 | Provisie Financium | € 112,04 |
| 8039 | Provisie MoneyCare | € 3.711,16 |
| 8041 | Provisie Voogd | € 10.204,30 |
| 8042 | Provisie Yarden | € 236,80 |
| 8046 | Provisie ING | € 28,58 |
| 8049 | Provisie Paribas Cardiff | € 1.029,81 |
| 8050 | Provisie SAA | € 157,77 |
| 8051 | Provisie Landelijk Netwerk Franch | € 150,19 |
| 8054 | Provisie Crystal Marbles | € 794,46 |
| 8062 | Provisie Nat. Nederlanden | € 323,-- |
| 9010 | Rente r/c directie | € 2.914,23 |
| Totaal | € 132.732,37 | |
| Opbrengsten | € 132.732,37 |
| Kosten | € 121.478,81 |
| Resultaat | € 11.253,56 |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 14.222,79 |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | € 975,42 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- |
| 1298 | Kruisposten | € 200,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 8.125,-- |
| 1301 | Debiteuren 2016 | −€ 2.620,29 |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 23.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | € 35.799,71 |
| 131 | Afschrijving inventaris | −€ 20.311,64 |
| 140 | Autos | € 0,-- |
| 2100 | Tussenrekening balans | −€ 50.094,96 |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 57.097,24 |
| Totaal | € 97.785,57 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | € 18.000,-- |
| 801 | Overige reserves | € 100.744,05 |
| 811 | Privé betalingen | −€ 60,22 |
| Totaal | € 118.683,83 | |
| Nr | Rekening | Bedrag |
|---|---|---|
| 1302 | R/C Uw Paleis | −€ 48.819,48 |
| 1500 | Crediteuren | € 4.322,66 |
| 1501 | Crediteuren 2016 | € 0,-- |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | € 0,-- |
| 1810 | Te betalen loonheffing | € 0,-- |
| 1820 | Te betalen VPB | € 12.345,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | € 0,-- |
| 1890 | Te betalen vakantiegeld | € 0,-- |
| Totaal | −€ 32.151,82 | |
| Nr | Rekening | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | NL11INGB0651029678 | € 193.156,22 | € 178.933,43 | € 14.222,79 |
| 1200 | NL91INGB0005019199 | € 15.627,88 | € 14.652,46 | € 975,42 |
| 1260 | Waarborgsommen | € 8.600,-- | € 0,-- | € 8.600,-- |
| 1298 | Kruisposten | € 1.508,36 | € 1.308,36 | € 200,-- |
| 130 | Inventaris | € 22.568,30 | € 0,-- | € 22.568,30 |
| 1300 | Debiteuren | € 192.285,40 | € 184.160,40 | € 8.125,-- |
| 1301 | Debiteuren 2016 | € 932,-- | € 3.552,29 | −€ 2.620,29 |
| 1302 | R/C Uw Paleis | € 53.865,19 | € 5.045,71 | € 48.819,48 |
| 1307 | R/C Uw Paleis overboekingen | € 89.391,31 | € 66.167,31 | € 23.224,-- |
| 1308 | R/C Zwarthoff holding | € 35.799,71 | € 0,-- | € 35.799,71 |
| 131 | Afschrijving inventaris | € 0,-- | € 20.311,64 | −€ 20.311,64 |
| 140 | Autos | € 11.004,73 | € 11.004,73 | € 0,-- |
| 1500 | Crediteuren | € 113.718,93 | € 118.041,59 | −€ 4.322,66 |
| 1501 | Crediteuren 2016 | € 130,68 | € 130,68 | € 0,-- |
| 1602 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | € 2.324,14 | € 2.324,14 | € 0,-- |
| 1810 | Te betalen loonheffing | € 11.504,19 | € 11.504,19 | € 0,-- |
| 1820 | Te betalen VPB | € 4.559,-- | € 16.904,-- | −€ 12.345,-- |
| 1850 | Te betalen netto loon | € 2.260,83 | € 2.260,83 | € 0,-- |
| 1890 | Te betalen vakantiegeld | € 311,44 | € 311,44 | € 0,-- |
| 2100 | Tussenrekening balans | € 0,-- | € 50.094,96 | −€ 50.094,96 |
| 4002 | Management Fee | € 52.311,77 | € 0,-- | € 52.311,77 |
| 4007 | Opleidingskosten | € 84,50 | € 0,-- | € 84,50 |
| 4030 | Sociale lasten | € 0,-- | € 1.412,-- | −€ 1.412,-- |
| 4064 | Reiskostenvergoeding werknemers | € 55,56 | € 0,-- | € 55,56 |
| 4082 | Overige personeelskosten | € 12.862,73 | € 0,-- | € 12.862,73 |
| 4101 | Huur | € 11.000,-- | € 0,-- | € 11.000,-- |
| 4120 | Gas/water/electriciteit | € 3.161,48 | € 0,-- | € 3.161,48 |
| 4140 | Schoonmaakkosten | € 33,98 | € 0,-- | € 33,98 |
| 4150 | Onderhoud inventaris | € 371,80 | € 0,-- | € 371,80 |
| 4160 | Overige huisvestingskosten | € 564,17 | € 0,-- | € 564,17 |
| 4305 | Reclame/advertenties/marketing | € 108,90 | € 0,-- | € 108,90 |
| 4630 | Parkeren | € 335,48 | € 0,-- | € 335,48 |
| 4780 | Afschrijvingskosten inventaris | € 4.217,-- | € 0,-- | € 4.217,-- |
| 4825 | Contributies & abonnementen | € 4.133,74 | € 0,-- | € 4.133,74 |
| 4830 | Telefoon/fax/internet/porti | € 739,63 | € 0,-- | € 739,63 |
| 4852 | Verzekeringen | € 1.692,39 | € 0,-- | € 1.692,39 |
| 4854 | Administratie & accountantkosten | € 974,06 | € 0,-- | € 974,06 |
| 4868 | Automatiseringskosten | € 204,75 | € 0,-- | € 204,75 |
| 4885 | Overige algemene kosten | € 968,-- | € 0,-- | € 968,-- |
| 7000 | Hypokeur | € 6.865,54 | € 0,-- | € 6.865,54 |
| 7001 | Leaseweb | € 169,01 | € 0,-- | € 169,01 |
| 7003 | Voogd & Voogd | € 59,-- | € 0,-- | € 59,-- |
| 7008 | BKR | € 605,-- | € 0,-- | € 605,-- |
| 7009 | Perfectkeur (100%) | € 0,-- | € 100,-- | −€ 100,-- |
| 7011 | Nationale waarborg | € 151,25 | € 0,-- | € 151,25 |
| 800 | Geplaatst aandelenkapitaal | € 0,-- | € 18.000,-- | −€ 18.000,-- |
| 8001 | Omzet advieskosten | € 3.365,-- | € 50.645,-- | −€ 47.280,-- |
| 8002 | Omzet belastingaangiften | € 140,-- | € 70,-- | € 70,-- |
| 8003 | Omzet bemiddelingsvergoeding tbv geldlening | € 2.041,88 | € 52.520,-- | −€ 50.478,12 |
| 8004 | Honorarium makelaar (BTW) | € 31.352,15 | € 12.312,10 | € 19.040,05 |
| 8008 | Omzet Kadaster | € 413,22 | € 86,78 | € 326,44 |
| 801 | Overige reserves | € 50.094,94 | € 150.838,99 | −€ 100.744,05 |
| 8015 | Omzet overige bemiddelingsvergoeding | € 0,-- | € 580,-- | −€ 580,-- |
| 8016 | Omzet extra begeleiding | € 0,-- | € 250,-- | −€ 250,-- |
| 8017 | Omzet begeleiding SVN | € 0,-- | € 250,-- | −€ 250,-- |
| 8022 | Omzet financieel advies | € 0,-- | € 11.625,-- | −€ 11.625,-- |
| 8030 | Provisie Klaverblad | € 0,-- | € 478,04 | −€ 478,04 |
| 8034 | Provisie Ansvar | € 0,-- | € 616,87 | −€ 616,87 |
| 8038 | Provisie Financium | € 0,-- | € 112,04 | −€ 112,04 |
| 8039 | Provisie MoneyCare | € 0,-- | € 3.711,16 | −€ 3.711,16 |
| 8041 | Provisie Voogd | € 0,-- | € 10.204,30 | −€ 10.204,30 |
| 8042 | Provisie Yarden | € 0,-- | € 236,80 | −€ 236,80 |
| 8046 | Provisie ING | € 0,-- | € 28,58 | −€ 28,58 |
| 8049 | Provisie Paribas Cardiff | € 0,-- | € 1.029,81 | −€ 1.029,81 |
| 8050 | Provisie SAA | € 0,-- | € 157,77 | −€ 157,77 |
| 8051 | Provisie Landelijk Netwerk Franch | € 0,-- | € 150,19 | −€ 150,19 |
| 8054 | Provisie Crystal Marbles | € 0,-- | € 794,46 | −€ 794,46 |
| 8062 | Provisie Nat. Nederlanden | € 0,-- | € 323,-- | −€ 323,-- |
| 810 | R/C RD Zwarthoff | € 77.197,26 | € 20.100,02 | € 57.097,24 |
| 811 | Privé betalingen | € 96,52 | € 36,30 | € 60,22 |
| 9005 | Bankkosten/betaalde rente | € 372,58 | € 0,-- | € 372,58 |
| 9010 | Rente r/c directie | € 0,-- | € 2.914,23 | −€ 2.914,23 |
| Totaal | € 1.026.291,60 | € 1.026.291,60 | € 0,-- | |